杭州热电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,155,919,368.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,834,039.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,182,753,408.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,626,260,344.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,258,831.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,061,147.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,175,517.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,888,755,841.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,997,567.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,294,348.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,686,191.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 395,987,781.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,968,320.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,594,926.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 574,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,594,926.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,626,606.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,890,058.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,726,137.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,743,514.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,633,572.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,173,572.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,802,612.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,726,757.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,924,145.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州热电_2024年三季报资产负债表 | 杭州热电_2024年三季报利润表 |