杭州热电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,098,106,448.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,413,880.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,118,520,328.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,856,494,989.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,350,234.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,759,032.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,177,357.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,016,781,614.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,738,714.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,107,783.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,384,459.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,627,242.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,965,113.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,965,113.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,337,870.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,080,876.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,873,312.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,682,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,763,726.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,023,726.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,622,882.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,726,757.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,103,874.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,957,967.89 | |
| 资产减值准备(元) | 630,459.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,327,268.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,327,268.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,145,179.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,089,622.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,153.79 | |
| 财务费用(元) | 8,872,516.37 | |
| 投资损失(元) | -42,835,200.78 | |
| 递延所得税(元) | 412,245.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 412,245.46 | |
| 存货的减少(元) | -10,840,682.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,184,973.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,086,549.21 | |
| 其他(元) | 1,443,776.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 627,103,874.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,726,757.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,622,882.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州热电_2024年中报资产负债表 | 杭州热电_2024年中报利润表 |