杭州热电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,194,673.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,340,477.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 909,535,151.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,022,666.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,349,522.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,245,690.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,580,699.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 907,198,579.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,336,571.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -943.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,927,092.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,926,149.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,050,296.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,050,296.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,124,147.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,984,923.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,524,336.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,509,260.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,709,260.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,496,835.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,726,757.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,229,921.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州热电_2024年一季报资产负债表 | 杭州热电_2024年一季报利润表 |