杭州热电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,858,468,522.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,068,751.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,888,537,274.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,109,524,753.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,951,655.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,833,549.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,913,199.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,441,223,158.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 447,314,116.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,506,640.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,102,291.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 329,169,569.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,778,501.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,304,755.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,304,755.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,473,746.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 634,163,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 634,163,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,064,301,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,802,822.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,527,716.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,183,104,722.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -548,941,722.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,153,858.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,880,616.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,726,757.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,714,021.47 | |
| 资产减值准备(元) | 58,619.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,336,187.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,336,187.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,107,957.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,525,437.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,274,903.33 | |
| 财务费用(元) | 26,803,461.27 | |
| 投资损失(元) | -78,849,278.47 | |
| 递延所得税(元) | -1,820,775.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,820,775.04 | |
| 存货的减少(元) | -45,534,358.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,813,911.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,859,014.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 720,726,757.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,880,616.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,153,858.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杭州热电_2023年年报资产负债表 | 杭州热电_2023年年报利润表 |