杭州热电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,801,014,514.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,466,623.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,828,481,138.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,214,542,051.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,399,712.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,750,685.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,854,853.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,472,547,302.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,933,835.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,506,640.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,797,138.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 308,124,530.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,428,309.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,191,285.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,191,285.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,237,023.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 462,163,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,163,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 830,801,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,653,708.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,227,716.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,894.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 942,488,502.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -480,325,502.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,154,643.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,880,616.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,725,973.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州热电_2023年三季报资产负债表 | 杭州热电_2023年三季报利润表 |