杭州热电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,781,299,710.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,964,591.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,799,264,301.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,386,438,381.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,470,838.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,958,274.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,184,099.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,546,051,594.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,212,706.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,235.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 291,034,746.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,179,982.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,857,802.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,857,802.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,322,179.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,163,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,163,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 603,301,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,551,172.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,443,806.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,853,072.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,690,072.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,155,185.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,880,616.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,725,430.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,383,582.46 | |
| 资产减值准备(元) | -1,969,938.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,605,491.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,605,491.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,011,256.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,461,296.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,426.64 | |
| 财务费用(元) | 15,074,203.07 | |
| 投资损失(元) | -34,079,276.36 | |
| 递延所得税(元) | -450,842.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -654,276.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 203,433.60 | |
| 存货的减少(元) | 31,050,467.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,887,716.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,892,703.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 737,725,430.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,880,616.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,155,185.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州热电_2023年中报资产负债表 | 杭州热电_2023年中报利润表 |