杭州热电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,261,252.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,432,031.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,693,283.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,250,104.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,383,908.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,111,338.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,240,031.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,985,382.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,707,901.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,814,758.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,814,758.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,502,214.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,502,214.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,312,544.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,163,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,163,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 403,161,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,735,224.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,216.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,943,340.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,780,340.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,759,894.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,880,616.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 715,120,721.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州热电_2023年一季报资产负债表 | 杭州热电_2023年一季报利润表 |