杭州热电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,001,912,707.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,555,779.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,493,125.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,045,961,611.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,746,870,220.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,083,916.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,494,790.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,918,688.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,898,367,615.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,593,995.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,124,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,450,377.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,574,577.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,830,230.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,180,230.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,605,652.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 608,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 618,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,944,356.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,100,125.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 635,584,356.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,344,356.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,643,987.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,711,717.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,355,704.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,727,268.72 | |
| 资产减值准备(元) | 385,434.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,108,134.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,108,134.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,149,026.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,251,502.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 355.00 | |
| 财务费用(元) | 24,488,437.35 | |
| 投资损失(元) | -37,072,595.75 | |
| 递延所得税(元) | 114,722.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 114,722.11 | |
| 存货的减少(元) | -3,127,478.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,456,320.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,490,894.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 759,355,704.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 702,711,717.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,643,987.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州热电_2022年中报资产负债表 | 杭州热电_2022年中报利润表 |