豪悦护理_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,388,216,071.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,022,686.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,805,737.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,441,044,494.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,052,274,766.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,552,026.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,105,780.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,109,333.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,326,041,907.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,002,587.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,891,862.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,622.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,296,484.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,305,083.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 436,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,273,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,578,083.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -737,281,599.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,641,852.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,263,418.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,905,271.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,905,271.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,579,797.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -778,604,485.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,291,628,028.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,513,023,542.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 194,022,001.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,395,122.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,959,495.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,959,495.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,265,287.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -190,303.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 176,232.39 | |
| 财务费用(元) | 5,939,256.72 | |
| 投资损失(元) | -1,891,862.50 | |
| 递延所得税(元) | -2,256,619.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,256,619.70 | |
| 存货的减少(元) | -13,660,412.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,732,587.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,033,382.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,513,023,542.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,291,628,028.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -778,604,485.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪悦护理_2024年中报资产负债表 | 豪悦护理_2024年中报利润表 |