豪悦护理_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,617,657.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,405,193.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,072,851.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,095,702.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,710,335.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,113,645.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,324,142.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,190,325.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,338,449.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,242,746.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,622.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,622.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,994,802.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 333,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,327,802.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,673,180.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,129,336.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,954,667.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,084,003.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,084,003.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 646,820.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,353,110.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,291,628,028.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,007,274,917.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 豪悦护理_2024年一季报资产负债表 | 豪悦护理_2024年一季报利润表 |