豪悦护理_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,294,071,818.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,623,830.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,923,987.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,484,619,636.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,161,704,363.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,158,768.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,893,053.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,426,333.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,700,182,519.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 784,437,117.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,465,652.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,233,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,698,652.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,038,012.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,658,012.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,959,360.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,254,222.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,313,413.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,567,635.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,432,364.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,929,453.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 441,839,574.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,849,788,454.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,291,628,028.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 438,598,919.71 | |
| 资产减值准备(元) | 4,275,426.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,479,108.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,479,108.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,552,310.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,401.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,006,820.94 | |
| 财务费用(元) | 11,930,324.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,967,820.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,311,655.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,279,475.76 | |
| 存货的减少(元) | 19,442,220.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 201,602,670.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,929,113.81 | |
| 其他(元) | 5,628,549.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,291,628,028.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,849,788,454.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 441,839,574.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪悦护理_2023年年报资产负债表 | 豪悦护理_2023年年报利润表 |