豪悦护理_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,608,618,269.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,118,044.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,669,983.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,708,406,296.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,135,661.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,992,624.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,339,881.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,308,549.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,393,776,716.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,629,579.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,478,917.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,478,917.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,619,280.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,619,280.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,140,363.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,841,276.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,141,293.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,982,570.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,017,429.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,956.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,636,603.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,849,788,454.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,157,425,057.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,731,105.89 | |
| 资产减值准备(元) | 5,886,663.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,689,760.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,689,760.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,182,473.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,923.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,790,018.18 | |
| 财务费用(元) | 4,066,896.88 | |
| 递延所得税(元) | 424,842.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 424,842.13 | |
| 存货的减少(元) | 52,849,518.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,067,687.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,283,592.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,157,425,057.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,849,788,454.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 307,636,603.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪悦护理_2023年中报资产负债表 | 豪悦护理_2023年中报利润表 |