豪悦护理_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,235,582.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,760,376.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,585,101.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,581,060.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,705,948.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,427,702.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,425,377.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,167,551.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,726,581.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,854,479.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,478,367.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,478,367.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,584,867.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,584,867.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,106,500.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,837,029.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,952,522.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,789,551.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,210,448.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,986.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,885,439.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,849,788,454.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,911,673,893.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪悦护理_2023年一季报资产负债表 | 豪悦护理_2023年一季报利润表 |