长鸿高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,000,591.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,042,188.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,022,490.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 974,065,270.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,699,192.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,072,801.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,297,058.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,500,529.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,140,569,582.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,504,311.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 327,727.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,727.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,184,648.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,184,648.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,856,921.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 629,447,734.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 629,447,734.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,418,681.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,244,291.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,733.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,943,707.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 403,504,026.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,296.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,141,497.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 496,133,013.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,274,511.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,270,411.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,610,964.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,610,964.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,229,118.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123.89 | |
| 财务费用(元) | 26,144,263.68 | |
| 递延所得税(元) | 1,006,856.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,006,856.63 | |
| 存货的减少(元) | -74,190,024.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,264,049.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,709,950.03 | |
| 其他(元) | 3,354,127.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 506,274,511.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 496,133,013.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,141,497.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长鸿高科_2022年中报资产负债表 | 长鸿高科_2022年中报利润表 |