山东玻纤_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 968,337,111.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,491,187.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,751,581.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,140,579,880.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,746,750.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,063,453.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,520,762.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,800,770.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,082,131,737.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,448,142.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,975,889.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,975,889.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,542,261.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,542,261.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,566,371.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,074,583,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,079,583,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 526,140,239.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,917,668.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,939,466.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 838,997,373.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,586,126.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 757,111.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,225,009.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,691,379.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,916,389.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东玻纤_2024年三季报资产负债表 | 山东玻纤_2024年三季报利润表 |