山东玻纤_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 627,001,616.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,605,423.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,329,887.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,936,927.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,727,719.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,814,848.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,708,378.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,370,825.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,621,771.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,684,843.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,342,252.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,342,252.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,550,621.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,550,621.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,208,368.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 654,583,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,583,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,563,858.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,141,038.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,240,618.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 654,945,514.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -362,014.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371,291.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,883,935.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,691,379.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,807,443.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,307,646.10 | |
| 资产减值准备(元) | -8,860,810.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,783,942.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,783,942.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,943,695.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 393,250.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 229,887.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -288,348.40 | |
| 财务费用(元) | 23,218,426.86 | |
| 投资损失(元) | -1,580,876.72 | |
| 递延所得税(元) | -17,112,959.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,615,003.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,497,956.01 | |
| 存货的减少(元) | -29,964,032.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,688,599.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,472,794.69 | |
| 其他(元) | 796,877.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,807,443.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 592,691,379.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,883,935.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东玻纤_2024年中报资产负债表 | 山东玻纤_2024年中报利润表 |