山东玻纤_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,358,031.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,616,914.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,055,289.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,030,234.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,823,624.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,344,233.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,645,431.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,968,515.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,781,806.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,248,428.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 333,307.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,333,307.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,379,110.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,379,110.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,045,802.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 417,583,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,583,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,605,222.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,143,613.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,750,917.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,499,753.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,083,746.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,649.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,302,022.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,685,243.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,987,266.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东玻纤_2024年一季报资产负债表 | 山东玻纤_2024年一季报利润表 |