山东玻纤_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,503,001,063.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,378,290.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,087,876.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,677,467,230.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,062,383.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,669,224.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,411,532.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,144,862.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,288,003.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 547,179,227.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294,239,932.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,239,932.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 772,868,854.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 952,868,854.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -658,628,921.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,113,762.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,242,869,632.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,895,928.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,357,879,322.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,635,555.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,851,397.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,125,376.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,172,612,329.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,266,993.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,611,434.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,428,733.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,256,510.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,685,243.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,339,606.41 | |
| 资产减值准备(元) | 21,583,766.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,389,470.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,389,470.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,477,281.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,751,406.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -181,895,736.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -600,752.63 | |
| 财务费用(元) | 55,321,528.86 | |
| 递延所得税(元) | -15,922,827.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,234,723.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,688,103.24 | |
| 存货的减少(元) | -61,440,677.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,982,496.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 562,060,547.45 | |
| 其他(元) | 362,730.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,685,243.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,256,510.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,428,733.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东玻纤_2023年年报资产负债表 | 山东玻纤_2023年年报利润表 |