山东玻纤_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,198,116,982.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,851,981.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,917,178.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,306,886,142.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,884,559.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,871,224.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,313,683.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,218,833.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 713,288,301.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 593,597,840.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,610,831.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,610,831.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 522,063,941.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,063,941.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,453,110.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 973,580,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 973,580,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,766,932.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,363,255.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,233,065.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,091,363,253.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,782,628.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,038,315.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,323,786.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,256,510.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,580,297.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东玻纤_2023年三季报资产负债表 | 山东玻纤_2023年三季报利润表 |