山东玻纤_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,725,881.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,088,724.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,206,169.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,020,775.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,285,377.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,265,874.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,102,104.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,865,954.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,519,310.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,501,465.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,369,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,369,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,859,494.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,859,494.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,509,505.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,314,860.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,421,752.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,800,314.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,536,927.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,536,927.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 730,538.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,795,417.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,256,510.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,461,092.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东玻纤_2023年一季报资产负债表 | 山东玻纤_2023年一季报利润表 |