山东玻纤_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,648,014,275.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,904,255.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,046,756.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,781,965,286.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,853,208.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,772,649.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,204,276.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,430,840.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,260,973.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 652,704,313.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,739,014.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,739,014.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,904,452.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,904,452.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,165,437.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 685,174,868.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,618,313.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,793,181.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 935,995,557.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,911,853.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,854,376.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,350,761,786.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -638,968,604.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 778,837.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,650,892.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,907,402.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,256,510.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 535,789,403.46 | |
| 资产减值准备(元) | 30,517,610.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,974,206.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,651,246.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157,239,918.26 | |
| 财务费用(元) | 69,328,928.64 | |
| 递延所得税(元) | 25,039,493.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,741,395.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,298,097.85 | |
| 存货的减少(元) | -95,919,435.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,615,088.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,298,341.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 515,256,510.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 680,907,402.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,650,892.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东玻纤_2022年年报资产负债表 | 山东玻纤_2022年年报利润表 |