山东玻纤_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,246,082,506.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,851,842.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,443,560.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,347,377,910.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,370,561.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,788,301.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,304,940.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,055,366.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 868,519,168.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,948,846.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,948,846.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,469,372.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,469,372.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,520,526.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 538,170,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,170,277.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 808,165,406.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,016,610.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,789,644.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,160,971,661.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -622,801,383.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,257,188.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,720,357.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,908,739.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,188,382.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东玻纤_2022年三季报资产负债表 | 山东玻纤_2022年三季报利润表 |