山东玻纤_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 906,322,813.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,494,149.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,943,037.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 989,760,000.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,873,448.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,988,951.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,335,018.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,553,968.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,751,386.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,008,613.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,706,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,706,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,720,211.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,720,211.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,014,211.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 419,693,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,693,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 707,316,929.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,201,374.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,505,343.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,040,023,647.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -620,329,897.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,185,610.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -383,521,105.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,907,402.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,386,297.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,974,919.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,330,153.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,123,143.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,123,143.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,481,178.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,407,513.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,913,759.14 | |
| 财务费用(元) | 43,378,340.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,318,058.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,251,851.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,933,793.44 | |
| 存货的减少(元) | -29,984,766.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,708,900.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,884,221.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,386,297.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 680,907,402.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -383,521,105.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东玻纤_2022年中报资产负债表 | 山东玻纤_2022年中报利润表 |