合兴股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,367,601,601.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,122,263.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,525,977.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,398,249,842.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,303,549.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,063,683.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,157,929.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,526,793.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,051,956.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,197,886.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 675,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,014,140.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,433.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 676,864,574.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,622,670.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 681,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 839,922,670.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,058,096.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,197,419.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,197,419.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,790,592.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,593,319.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,135,544.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,519,455.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,322,036.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -619,279.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,198,473.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,776,490.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,974,963.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合兴股份_2024年三季报资产负债表 | 合兴股份_2024年三季报利润表 |