合兴股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,645,476,790.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,461,126.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,034,351.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,663,972,268.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 859,532,755.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,740,508.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,447,674.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,993,956.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,714,896.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,257,371.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 526,105,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 646,134.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,917,032.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,668,366.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,000,037.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 546,105,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 876,105,237.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,436,870.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,534,120.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,792,488.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,176,331.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,502,940.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,502,940.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,099,906.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,417,466.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,359,023.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,776,490.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 225,333,063.45 | |
| 资产减值准备(元) | 35,094,215.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,815,090.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,815,090.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,288,844.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,300,973.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -667,187.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 760,655.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,461.44 | |
| 财务费用(元) | 1,940,721.69 | |
| 投资损失(元) | -646,134.76 | |
| 递延所得税(元) | 694,700.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 920,484.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -225,783.65 | |
| 存货的减少(元) | 58,077,497.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,494,698.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,659,422.31 | |
| 其他(元) | 12,752,951.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,776,490.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,359,023.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,417,466.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合兴股份_2023年年报资产负债表 | 合兴股份_2023年年报利润表 |