合兴股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,993,425.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,543,672.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,244,593.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 764,781,691.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,134,987.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,855,305.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,120,530.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,449,919.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,560,742.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,220,948.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 328,805,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 429,752.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,446.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,250,398.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,893,619.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 348,805,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,698,819.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,448,421.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,065,749.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,480,361.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,012,695.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,558,806.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,441,193.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,621,188.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,165,090.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,359,023.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,193,932.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,358,453.02 | |
| 资产减值准备(元) | 18,863,104.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,838,359.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,838,359.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,186,879.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,798,331.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,747.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,829.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,546.24 | |
| 财务费用(元) | -1,474,940.89 | |
| 投资损失(元) | -429,752.48 | |
| 递延所得税(元) | 999,594.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,049,808.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,049,402.61 | |
| 存货的减少(元) | 38,423,736.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,558,331.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,780,250.84 | |
| 其他(元) | 12,752,951.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,193,932.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,359,023.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,165,090.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合兴股份_2023年中报资产负债表 | 合兴股份_2023年中报利润表 |