合兴股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,119,969,953.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,062,024.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,301,919.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,144,333,896.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 775,145,368.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,872,658.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,495,427.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,688,924.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,040,202,380.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,080,369.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,692.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,084,061.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,171,990.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 719,671,990.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,587,929.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,348,355.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,570,574.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,918,929.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,738,201.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,569,603.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,307,805.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,388,875.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,432,800.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,412,487.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,628,104.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,215,616.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合兴股份_2022年三季报资产负债表 | 合兴股份_2022年三季报利润表 |