合兴股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,285,243.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,415,910.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,598,228.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,299,381.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,470,877.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,849,927.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,690,429.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,535,026.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,546,260.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,753,121.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 627,801.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,384.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,898,186.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,125,664.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,925,664.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,027,478.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,348,355.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,654,183.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,002,538.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,752,341.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,551,286.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,303,628.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,301,090.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,111,752.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,463,695.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,628,104.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,164,409.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,405,639.61 | |
| 资产减值准备(元) | 3,323,910.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,582,698.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,582,698.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,197,760.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,903,630.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,372.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -186,741.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,696.00 | |
| 财务费用(元) | -2,382,611.09 | |
| 投资损失(元) | -926,517.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,399,497.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,574,470.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,973,968.12 | |
| 存货的减少(元) | -71,503,332.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,070,087.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,123,940.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,164,409.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,628,104.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,463,695.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合兴股份_2022年中报资产负债表 | 合兴股份_2022年中报利润表 |