合兴股份_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,534,324.44 | |
收到的税费返还(元) | 9,766,542.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,409,722.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 840,710,588.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,219,422.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,465,562.14 | |
支付的各项税费(元) | 47,354,772.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,662,937.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 681,702,695.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 383,847,000.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 584,016.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,648,792.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 389,079,809.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,413,346.05 | |
投资支付的现金(元) | 389,333,900.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 492,747,246.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,667,437.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 224,430,076.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,659,851.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 252,089,928.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,089,928.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -796,407.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,545,879.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 85,565,608.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 78,019,729.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-12-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 合兴股份_2020年三季报资产负债表 | 合兴股份_2020年三季报利润表 |