方盛制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,554,304.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,420,212.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,567,400.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,355,541,917.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,033,938.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,294,220.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,743,407.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 526,483,021.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,238,554,589.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,987,327.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,073,422.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,730.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,438,014.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,673,766.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,435,934.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,457,951.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,157,951.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,722,017.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 618,464,583.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,164,583.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 588,186,215.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,288,231.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,155,002.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 704,629,449.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,464,865.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,199,554.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,031,050.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,831,495.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方盛制药_2024年三季报资产负债表 | 方盛制药_2024年三季报利润表 |