方盛制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,144,173.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,420,347.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,506,318.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,070,840.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,454,766.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,828,297.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,592,882.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,855,352.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,731,299.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,339,540.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,065.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,408,355.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 175,575.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,681,996.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,817,135.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,817,135.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,135,139.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,860,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 546,464,583.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 549,324,583.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,588,319.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,273,673.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,681,992.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,357,409.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,005.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,031,050.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,878,044.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,639,638.30 | |
| 资产减值准备(元) | 287,110.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,003,767.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,003,767.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,885,973.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,054,186.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 790,928.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,940.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -136,785.64 | |
| 财务费用(元) | 6,707,343.47 | |
| 投资损失(元) | -4,727,645.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,817,035.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -509,537.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,307,497.56 | |
| 存货的减少(元) | -46,589,050.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,469,450.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -983,863.46 | |
| 其他(元) | 2,829,767.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,878,044.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,031,050.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,005.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方盛制药_2024年中报资产负债表 | 方盛制药_2024年中报利润表 |