方盛制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,049,760.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,625,259.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,080,922.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,755,943.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,621,967.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,059,774.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,039,605.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,895,275.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 882,616,624.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,860,680.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,430,367.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,285,862.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,824,729.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,182,646.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,984,445.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,167,092.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,342,362.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,131,950.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 269,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,231,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,386,218.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,853,125.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,372,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,298,785.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,538,128.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,306,178.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,509,220.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,442,893.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,933,672.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,068,426.92 | |
| 资产减值准备(元) | 58,669.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,126,888.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,126,888.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,961,517.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,176,275.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -334,806.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,640.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -69,399.40 | |
| 财务费用(元) | 8,944,229.14 | |
| 投资损失(元) | -7,132,551.30 | |
| 递延所得税(元) | -9,032,698.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,498,707.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,533,990.24 | |
| 存货的减少(元) | -63,615,537.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,860,169.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,757,252.14 | |
| 其他(元) | -13,659,846.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,933,672.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,442,893.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,509,220.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方盛制药_2023年中报资产负债表 | 方盛制药_2023年中报利润表 |