方盛制药_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,920,885.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,708.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,098,942.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,269,536.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,877,590.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,395,108.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,042,995.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,931,532.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,247,227.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,977,691.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,180,736.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,343,544.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,328,651.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,961,431.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,453,758.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,558,496.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,012,255.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,050,823.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,331,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,331,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,691,112.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,332.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,944,444.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,612,494.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,641,009.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,434,521.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,793,511.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 方盛制药_2023年一季报资产负债表 | 方盛制药_2023年一季报利润表 |