方盛制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,908,955,220.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,153,776.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,199,076.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,999,308,073.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,394,512.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,900,066.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,127,676.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 733,259,927.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,697,682,181.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,185,009.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,625,891.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,532,984.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,709,656.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,864,726.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,935,697.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,971,996.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,015,060.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,246,487.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 351,040,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,877,487.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,344,172.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,508,147.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,493,086.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,637,180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,379,980.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,078,438.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 982,715,618.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 686,948,292.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,474,179.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,791,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,711,929.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 856,134,400.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,581,218.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,714,019.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,728,874.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,442,893.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,701,842.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,179,212.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,084,537.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,084,537.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,585,460.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,822,325.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 903,534.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,298.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,433.72 | |
| 财务费用(元) | 22,954,851.84 | |
| 投资损失(元) | -166,247,436.46 | |
| 递延所得税(元) | 7,905,531.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,495,066.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,400,597.75 | |
| 存货的减少(元) | -46,672,464.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 196,458,537.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,283,198.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,442,893.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,728,874.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,714,019.10 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方盛制药_2022年年报资产负债表 | 方盛制药_2022年年报利润表 |