方盛制药_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,344,276,041.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,045,549.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,196,405.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,453,517,996.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,350,531.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,990,419.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,008,645.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 600,313,831.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,326,663,427.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,642,781.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,112.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,150,834.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,444,727.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,751,751.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,205,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,197,705.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,196,788.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,351,965.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,907,237.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,926,330.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 750,078,438.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 732,800.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 813,737,569.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,586,218.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,862,638.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,006,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,232,506.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 716,681,362.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,056,206.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,996,459.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,728,874.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,732,414.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 方盛制药_2022年三季报资产负债表 | 方盛制药_2022年三季报利润表 |