方盛制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,992,071.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,357,832.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,381,470.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 951,731,374.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,515,694.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,386,470.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,700,526.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 392,650,876.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,253,566.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,477,807.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,515,884.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,903.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,161,411.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,320,199.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,096,218.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,740,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,515,030.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 783,352.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,134,601.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,814,402.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,447,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 640,078,438.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 704,606,638.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,786,218.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,577,733.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,006,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,567,756.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,931,708.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,674,929.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,338,337.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,728,874.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,067,211.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,291,387.33 | |
| 资产减值准备(元) | -277,144.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,740,094.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,740,094.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,323,404.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,045,228.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 807,786.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 101,318.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,723.00 | |
| 财务费用(元) | 25,179,797.50 | |
| 投资损失(元) | 461,504.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,480,772.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -344,462.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,136,310.06 | |
| 存货的减少(元) | -42,217,186.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,261,125.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,568,461.43 | |
| 其他(元) | 2,211,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,067,211.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,728,874.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,338,337.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方盛制药_2022年中报资产负债表 | 方盛制药_2022年中报利润表 |