方盛制药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,519,916.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,841.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,035,665.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,571,424.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,879,241.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,555,798.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,573,946.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,309,994.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,318,979.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,156.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,364.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,289,422.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,077,943.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,256,215.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,242,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,037,960.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,536,175.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,458,232.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,144,116.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,098.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,251,215.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,098,784.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,892,997.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,728,874.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,621,871.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方盛制药_2022年一季报资产负债表 | 方盛制药_2022年一季报利润表 |