方盛制药_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,602,233,727.44 | |
收到的税费返还(元) | 33,932.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,744,108.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,682,011,769.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,004,457.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,461,235.98 | |
支付的各项税费(元) | 171,052,873.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 553,866,611.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,496,385,177.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,626,591.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 196,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,075,587.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,127.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,314,012.81 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 147,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 358,451,727.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,710,888.79 | |
投资支付的现金(元) | 283,293,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 108,519,715.15 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,955,330.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 588,479,834.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,028,106.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,574,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,574,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 530,407,260.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 542,981,260.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 490,335,426.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,028,332.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,206,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,746,060.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 557,109,818.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,128,558.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,530,073.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 315,258,947.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 256,728,874.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 69,921,197.78 | |
资产减值准备(元) | 11,944,013.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,473,984.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,473,984.53 | |
无形资产摊销(元) | 13,901,740.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,360,755.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,250.70 | |
固定资产报废损失(元) | 866,768.09 | |
公允价值变动损失(元) | -126,781.01 | |
财务费用(元) | 18,390,245.38 | |
投资损失(元) | 9,589,278.27 | |
递延所得税(元) | 2,335,007.87 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -167,829.94 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,502,837.81 | |
存货的减少(元) | -46,680,378.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -62,467,978.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 87,401,713.43 | |
现金的期末余额(元) | 256,728,874.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 315,258,947.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,530,073.86 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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