继峰股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,934,949,434.60 | |
收到的税费返还(元) | 36,194,221.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,282,320.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,038,425,976.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,351,826,722.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,547,173,917.31 | |
支付的各项税费(元) | 309,404,444.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 777,654,398.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 18,986,059,482.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,052,366,494.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 940,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,698,988.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,524,745.68 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,519,412.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 968,743,146.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 852,598,278.28 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 940,046,250.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,792,644,528.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -823,901,382.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,207,949,162.03 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,698,870.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,239,118,032.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,200,186,544.89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,202,830.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,351,448.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,761,195.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,637,150,570.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,032,537.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,604,204.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,171,630.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,393,011,780.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,149,840,150.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,462,779,003.32 | |
资产减值准备(元) | 1,567,357,546.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,293,376.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,293,376.84 | |
无形资产摊销(元) | 137,723,474.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,573,839.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,405,803.83 | |
财务费用(元) | 219,044,061.74 | |
投资损失(元) | -3,357,695.72 | |
递延所得税(元) | -29,673,587.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 32,580,420.02 | |
递延所得税负债增加(元) | -62,254,007.77 | |
存货的减少(元) | -126,404,195.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -572,673,374.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 681,026,128.99 | |
现金的期末余额(元) | 1,149,840,150.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,393,011,780.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,171,630.60 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 继峰股份_2022年年报资产负债表 | 继峰股份_2022年年报利润表 |