松霖科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,193,100,168.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,494,146.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,013,060.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,369,607,375.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,285,911,250.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,906,488.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,139,975.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,275,207.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,953,232,921.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,374,453.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,539,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,649,649.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 925,869.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 847,726.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,555,423,245.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,691,801.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,743,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 383,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,922,074,801.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,651,555.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,580,357.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,580,357.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,636,129.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,235,572.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,871,701.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -285,291,344.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,359,287.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,209,159.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,981,893.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,772,734.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松霖科技_2024年三季报资产负债表 | 松霖科技_2024年三季报利润表 |