松霖科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,419,123,667.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,431,079.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,047,771.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,519,602,519.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 868,125,609.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,656,037.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,207,602.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,952,164.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,326,941,414.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,661,104.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,567,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,898,527.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,516.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,576,228,043.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,637,825.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,742,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 383,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,893,020,825.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,792,781.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,580,357.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,580,357.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,429,569.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,343,171.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,772,741.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,192,384.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,594,277.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,729,783.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,981,893.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,252,109.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 221,239,179.98 | |
| 资产减值准备(元) | 5,224,149.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,732,744.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,732,744.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,036,969.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,841,343.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,792.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 262,514.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,264,505.32 | |
| 财务费用(元) | -8,017,283.09 | |
| 投资损失(元) | -7,452,092.46 | |
| 递延所得税(元) | 3,784,793.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,809,800.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,025,007.96 | |
| 存货的减少(元) | -24,972,461.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,099,168.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,061,913.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 623,252,109.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,981,893.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -279,729,783.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松霖科技_2024年中报资产负债表 | 松霖科技_2024年中报利润表 |