松霖科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,581,954.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,310,939.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,744,992.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,637,886.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,011,176.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,167,854.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,363,004.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,084,107.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,626,142.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,011,744.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 617,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,482,804.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,820.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 620,559,624.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,240,389.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 677,997,058.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 383,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 738,620,448.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,060,823.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,445,984.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,445,984.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,185,373.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,823,023.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,158,396.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,712,411.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,386,365.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,375,125.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,981,893.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,606,767.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松霖科技_2024年一季报资产负债表 | 松霖科技_2024年一季报利润表 |