松霖科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,273,050,661.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,315,503.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,455,064.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,355,821,229.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,703,924.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,125,724.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,094,750.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,072,615.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,250,997,014.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,824,215.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,334,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,481,345.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,071.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,341,587,416.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,449,570.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,347,710,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,405,931.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,466,565,501.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,978,084.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,865,089.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,865,089.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,618,358.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,571,141.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,189,499.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,324,410.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,584,089.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,894,190.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,091,353,644.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,056,459,454.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,889,102.33 | |
| 资产减值准备(元) | 23,132,246.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,244,892.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,244,892.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,972,925.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,305,220.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,788.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 559,917.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,815,237.80 | |
| 财务费用(元) | -1,268,945.20 | |
| 投资损失(元) | 8,750,814.27 | |
| 递延所得税(元) | -11,095,471.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,070,464.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,025,007.96 | |
| 存货的减少(元) | 14,141,839.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,305,192.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,293,524.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,056,459,454.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,091,353,644.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,894,190.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松霖科技_2023年中报资产负债表 | 松霖科技_2023年中报利润表 |