松霖科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,639,771,137.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,158,286.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,605,508.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,834,534,931.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,599,771,783.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,357,117.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,909,672.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,034,940.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,332,073,513.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 751,758.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,856,396.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,653,211.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,261,366.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,875,350.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 648,961,415.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,513,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 913,350,646.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -735,089,279.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 821,718,664.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 821,718,664.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,308,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,322,734.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,369,138.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,000,373.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 548,718,291.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,331,095.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,421,524.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,865,517.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 913,287,042.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松霖科技_2022年三季报资产负债表 | 松霖科技_2022年三季报利润表 |