松霖科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,538,390.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,904,573.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,811,211.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,004,254,174.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,060,593.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,365,613.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,856,263.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,394,902.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,677,372.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 956,989.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 577,107.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,169,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,703,096.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,523,170.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,961,415.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,484,585.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,781,489.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,481,396.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,530,806.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,512,202.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,187,797.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -822,295.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,160,814.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,809,296.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,970,110.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松霖科技_2022年一季报资产负债表 | 松霖科技_2022年一季报利润表 |