吉华集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,353,989.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,284,020.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,242,999.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 539,881,009.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,221,229.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,658,441.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,844,510.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,931,601.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,655,783.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,225,226.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 611,074,815.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,274,840.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,404,671.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 770,754,327.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,815,865.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 542,841,015.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,656,880.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 210,097,447.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,545,834.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,224,472.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,770,307.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,770,307.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,280,329.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 266,272,037.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,691,421.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,027,963,459.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华集团_2024年三季报资产负债表 | 吉华集团_2024年三季报利润表 |