吉华集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,775,714.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,512,515.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,723,524.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,011,754.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,967,280.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,255,035.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,648,206.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,872,288.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,742,811.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,268,943.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,816,310.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,607,676.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,354,935.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,778,922.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,873,854.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,608,468.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,482,322.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 244,296,599.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,391,223.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,580,444.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,971,668.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,971,668.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,321,376.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,915,251.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,691,421.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,606,673.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,295,854.22 | |
| 资产减值准备(元) | 41,786,053.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,431,243.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,431,243.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,497,619.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,380.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,452,922.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,762,943.81 | |
| 财务费用(元) | -952,489.65 | |
| 投资损失(元) | -22,917,401.38 | |
| 递延所得税(元) | -5,497,843.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,192,116.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,305,727.29 | |
| 存货的减少(元) | -12,699,319.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,275,081.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,267,621.49 | |
| 其他(元) | 372,681.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,606,673.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 761,691,421.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 248,915,251.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华集团_2024年中报资产负债表 | 吉华集团_2024年中报利润表 |