吉华集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,141,216.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,015.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,107,385.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,466,617.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,467,918.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,089,292.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,083,445.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,523,885.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,164,541.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,697,923.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,068,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,838,254.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,401,719.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,308,473.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,707,082.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,293,054.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,000,137.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,308,336.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,082.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,725,916.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,274,083.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 365,633.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,250,130.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,691,421.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,941,552.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华集团_2024年一季报资产负债表 | 吉华集团_2024年一季报利润表 |