吉华集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,572,069.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,164,294.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,661,451.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,397,815.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,801,723.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,671,246.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,085,234.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,683,410.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 818,241,615.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,843,799.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,336,030,129.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,118,342.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,319,304.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,393,135.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,382,860,911.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,508,507.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,027,705,122.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,090,213,629.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 292,647,282.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,290,694.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,290,694.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 663,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,805,543.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,921,056.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 726,226,599.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,935,904.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,742,624.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,389,797.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,081,219.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 761,691,421.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -245,099,471.60 | |
| 资产减值准备(元) | 190,960,744.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,147,592.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,147,592.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,067,500.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,761.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,040,166.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,914,098.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,178,775.28 | |
| 财务费用(元) | -6,169,576.93 | |
| 投资损失(元) | -54,525,579.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,198,542.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,937,571.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,136,113.51 | |
| 存货的减少(元) | 104,115,673.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -596,601,559.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,839,317.84 | |
| 其他(元) | 3,806,502.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 761,691,421.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 854,081,219.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,389,797.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉华集团_2023年年报资产负债表 | 吉华集团_2023年年报利润表 |