吉华集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,211,578.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,624,826.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,536,269.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,372,673.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,198,226.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,487,656.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,570,046.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,765,796.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,021,725.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,649,051.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,156,628,696.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,276,475.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,534,518.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,209,439,689.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,747,128.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 894,387,506.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 975,134,634.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 234,305,054.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,581,388.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,581,388.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,379,970.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,924,773.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 611,794,744.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,213,355.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,753,736.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,803,615.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,081,219.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,277,604.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华集团_2023年三季报资产负债表 | 吉华集团_2023年三季报利润表 |